Alteryx 客户故事 | Firstcaribbean Bank 运用 Alteryx 审核资产负债表，轻松从 PDF 中解锁数据！

使用 Alteryx Intelligence Suite 的流程自动化来转换文件，提高效率并减少对手动工作带来的误差。

FirstCaribbean Bank 成立于 2002 年，由 CIBC 西印度群岛控股公司和巴克莱银行加勒比业务合并而成。2006 年 12 月，加拿大帝国商业银行收购了巴克莱银行的股份，成为 FirstCaribbean Bank 的大股东。

概述

过去，Firstcaribbean Bank 的 ECACH（东加勒比自动清算所）需要每天手动运行工作流程，这是极其耗时的。现在，他们正在使用 Alteryx Intelligence Suite 的流程自动化来转换 ECACH PDF 文件，以此提高效率并减少对手动工作带来的误差。

业务挑战

审查团队每天大约需要 1 个半到 2 个小时来查看每个地区的 PDF 文件，并将金额数据手动输入 Excel 资产负债表。但输入不正确的总额可能导致工作人员需要重新审核该地区的 PDF，以确保数据的准确性。

解决方案

为了提高数据准确率，提升工作效率，消除人工劳动需求，减少纸张用量，并缩短验证时间，Firstcaribbean Bank 的分析团队开始使用 Alteryx Intelligence Suite 来简化流程。

1、使用目录工具，引用文件的 UNC（通用命名约定）路径，并在“文件规范”框中指定文件扩展名为 .pdf ；

2、使用排序工具，按照创建时间降序排序，将最近的文件放在文件夹列表的顶部；

3、使用 DateTime 工具将“创建时间”字段转换为“yyyy-MM-dd“格式；

4、使用汇总工具，根据“DateTime_Out”列（现在结构为“yyyy-MM-dd”）和“FullPath”（还包含每个文件的名称）对文件进行分组（有 6 个区域，每个区域有 4 个文件）。

5、使用 PDF 输入工具，从摘要输出中检索完整路径；

6、使用 PDF 图像到文本工具，将 PDF 图像转换为文本格式，然后允许用户利用文本到列工具将文本拆分为行，确保删除任何无用的字段（不包含数据或空记录）；

7、使用公式工具，检索文件名、文件名中的日期和文件名中的会话标识符。

8、使用查找替换工具，将引用 Country 的每个缩略词实例替换为国家名称；

9、使用文本转列工具，将数据行拆分为列，并在最后一列中保留其他数据。

10、使用一系列多行公式，为专用行指定特定的命名约定。例如，在 PDF 特定部分中，标题（交易标识符）引用支票，子部分标题抓取相关数据（交易是否被退回、支付、收集或取消等），分配每个标题引用特定操作的部分，然后将该操作分配到每行；

11、同时，遵循相同的方法来分配货币数据。

12、组合抓取事务标识符的某些字段。将相关字段合并起来，改成一个状态字段，显示（支票已支付、支票已取消、支票已收款、支票已退回）。再删除不再需要的任何附加行或列，并将其提取到共享目录或将工作流发布到 Tableau Server。

应用成果

在运用了 Alteryx Intelligence Suite 后，Firstcaribbean Bank 每年节省了过万张纸，每年减少 378 个工时，显著减少审查 PDF 所需的工作量。通过构建可重复的工作流程，用户仅用几分钟而不是几十个小时，就可以解决更复杂的分析性业务问题，实现高效协作，共享数据洞见。