如今，财务领导者面临的挑战不仅是确保财务成功，还要提供战略洞察力以推动数字化转型。

本指南探讨了数据分析自动化如何帮助财务领导者建立单一真相来源、提高效率、降低风险并提供更可预测的财务结果。采用人工智能功能可进一步加快转型，本指南旨在通过实际案例和实用技巧帮助财务领导者掌握其中的益处。

集中财务数据源

自动化分析解决方案与深度技术集成相结合，可以提供无缝整合，消除人工操作，提高灵活性。

整合各自为政的财务数据可让利益相关者在受控环境中获取高质量数据，并全面了解准确的财务指标。虽然这一目标至关重要，但挑战在于财务数据的复杂性，这些数据分散在不同的部门、子公司、税务结构和监管要求中。

天职税务咨询公司利用自动分析技术，整合来自银行账户和公司薪资等不同来源的大量无人认领财产数据，将报告处理时间缩短了 50%，并显著降低了风险。

你可以通过映射内部和外部财务数据来源并为整合做好准备，开始自动数据整合工作。

数据收集和输入自动化

财务流程自动化消除了数据录入、发票处理和监管测试等重复性工作，带来了显著的效益。这种转变减少了错误，提高了预测的准确性，使财务团队能够专注于战略计划。

手工电子表格工作的负面影响是巨大的。Gartner 的研究估计，仅财务流程中的人工数据录入错误就会增加大约 25,000 个小时的可避免返工，每年的成本高达 878,000 美元。

西门子能源公司一直在使用 Excel 电子表格执行容易出错的人工任务。该公司实施了一个无代码的自动化平台，节省了数千小时，并产生了 200 多个新的自动化用例。

在高度手工和重复性的财务流程中，从小规模但影响大的自动化领域入手，以证明投资回报率并扩大自动化计划。

更快完成结算和报告

自动化的数字化转型使财务团队能够更快地完成结算和报告，提高准确性并降低运营成本。实时数据还能减少风险，提高对新机遇的响应速度，人工智能功能可用于管理报告中自动生成的叙述。

1、提高透明度： 生成式人工智能可帮助创建一致、准确的输出，确保分析流程可审计。

2、记录工作流程： 生成式人工智能可以记录人们创建的工作流程并提供简明摘要。

3、自动洞察：生成式人工智能可以用自然语言创建见解摘要，然后自动将数据格式化为演示文稿、电子邮件和其他通信格式。

4、解释原因： 人工智能可以分析数据，发现异常情况和模式，从而解释你在数据中看到的趋势。

5、文档数字化： 人工智能可以将文本、印刷品和图像转换成格式，以便进行分析或将模拟记录存档。

电信巨头英国电信公司使用 140 个传统 Excel 模型来运行监管合规报告，在合规周期内耗时长达 4 周。为了降低风险、提高效率，该公司将这些模型重新平台化，改用自动化分析解决方案，从而将洞察时间缩短了 75%，并提高了监管报告的准确性。

为自动化定义一个结构合理的业务案例，以改进财务结算流程，并快速赢得更多用例。

确保合规性和准确性

财务工作不容出错。手工操作电子表格造成的差异会使公司和金融客户面临不必要的风险和损失。

财务分析转型旨在减轻执行审计的人工负担，遵守不断变化的法规，并提高准确性。人工智能驱动的解决方案有助于根据现行标准进行合规性检查。

在美国银行，人工预处理和清理数百万笔交易的数据需要长达两个月的时间，使银行面临高昂的监管成本。现在，该银行使用云自动化解决方案，将处理时间缩短至 1 小时，使监管团队有时间采取纠正措施。

财务领导者应确保提升技能和自动化的文化，让领域专家能够快速提供高价值。

利用自助服务分析增强金融领域专家的能力

自动化的自助式分析使财务团队能够快速做出数据驱动的决策。这种文化氛围使业务用户能够专注于增值活动，并加快高价值见解的交付。

战神管理公司（Ares Management）的财务团队使用无代码自动化分析解决方案，无需 IT 部门的帮助即可快速建立自己的工作流程。对于投资团队来说，自动化将繁琐的 2 个月流程缩短为 2 到 3 分钟。

为你的领域专家提供易于使用的自动化解决方案，让他们能够快速实现高价值。选择自助服务平台，创建灵活的学习环境，让用户可以按照自己的节奏掌握技能。

实现财务流程自动化的十种方法

作为财务部门的领导者，你可以在整个企业内发挥自动化创新管理者的作用。机会是无限的：

1、自动提交税务监管报告。

2、自动化欺诈检测，减少财务损失，缩短欺诈活动的持续时间。

3、期末结算流程自动化，减少加载和映射源数据以及生成多个报告视图的工作量。

4、自动化损益表和现金流报告。

5、根据萨班斯-奥克斯利法案（SOX）的要求，自动发现和纠正 IT 一般控制中的错误。

6、利用自动化和聚合功能，在企业的全部数据中执行 SOX 要求的评估，而无需担心电子表格中常见的可扩展计算限制。

7、实现费用分配流程自动化，最大限度地降低出错风险，减少人工操作。

8、自动匹配和调节不同系统中的财务数据，减少人工操作。

9、自动进行税务筹划所需的各种计算。

10、利用自动化技术快速、灵活、准确地尝试多种折旧方法。

结 语

通过将分析自动化集成到财务功能中，团队可以实现更快的预测、更快的决策和更高的财务报告准确性。

Alteryx 可帮助财务团队轻松实现自动化，加快分析计划的实施。其中，Alteryx 的 "财务入门套件 "提供了分析模板，用于分析大型和不同的数据集。